Podczas handlu na rynku Forex wielu przedsiębiorców używa różnych wskaźników, aby uzyskać dodatkowe potwierdzenie swoich przewidywań. Podstawowym wskaźnikiem, którego powinien użyć trader, jest sama cena, ponieważ akcja cenowa zapewnia najbardziej przejrzysty obraz. Jednym z kluczowych sygnałów transakcyjnych, jest dywergencja – sygnał oznaczający rozbieżność kierunkowości wskaźnika i wykresu ceny.
Dywergencja – kiedy o niej mówimy?
Na Forex mamy do czynienia z dywergencją, gdy ruch cen jest sprzeczny z ruchem wskaźnika. Ten typ wzoru regularnej rozbieżności występuje w dwóch formach:
Niedźwiedzia dywergencja
Ma miejsce, gdy cena tworzy wyższe szczyty na wykresie, podczas gdy wybrany wskaźnik daje niższe szczyty. Po niedźwiedziej dywergencji cena zwykle wykonuje gwałtowny ruch spadkowy. Dzieje się tak pomimo poprzedniego byczego nastawienia ceny.
Bycza dywergencja
Bycza dywergencja ma te same cechy, co niedźwiedzia dywergencja, ale w przeciwnym kierunku. Mamy do czynienia z byczą dywergencją, gdy cena tworzy niższe dna na wykresie, podczas gdy wybrany wskaźnik zapewnia wyższe dna. Po zwyżkowej dywergencji prawdopodobnie nastąpi szybki wzrost cen.
Ukryta dywergencja – czym jest?
Istnieje trzeci rodzaj dywergencji, odmienny od dwóch pozostałych. Jest to wzór ukrytej dywergencji.
Ukryta bycza dywergencja
Mamy do czynienia z ukrytą byczą dywergencją, gdy cena ma wyższe dna na wykresie, podczas gdy wskaźnik pokazuje niższe dna.
Ukryta niedźwiedzie dywergencja
Tego typu dywergencja ma ten sam charakter, co ukryta dywergencja bycza, ale w przeciwnym kierunku. Potwierdzamy ukrytą niedźwiedzią dywergencję, gdy cena pokazuje niższe szczyty, a wskaźnik wskazuje wyższe szczyty.
Jak prognozować zmiany cen na Forex za pomocą strategii dywergencji?
Do prognozowania nadchodzącego odwrócenia cen wykorzystuje się regularny wzorzec dywergencji. Kiedy zauważysz regularną byczą dywergencję, spodziewasz się, że cena anuluje swój niedźwiedzi ruch i przejdzie na ruch w górę. Kiedy widzisz regularną niedźwiedzią dywergencję, spodziewasz się, że cena anuluje swój wzrostowy ruch i przejdzie na ruch w dół.
Handel dywergencją to niezwykle skuteczny sposób przewidywania zmiany cen na rynku Forex. Powodem tego jest to, że formacje dywergencji są wiodącym sygnałem. Wzór dywergencji prawdopodobnie wystąpi przed faktycznym ruchem. W ten sposób handlowcy są w stanie przewidzieć i wejść w transakcję już na początku nowego pojawiającego się ruchu.
Wiarygodne wskaźniki dywergencji w handlu
Aby stosować strategię dywergencji na Forex, handlowiec potrzebuje dodatkowe wskaźnika na swoim wykresie. Powodem tego jest to, że cena musi być z czymś rozbieżna. Powstaje więc pytanie, który wskaźnik lub wskaźniki są najlepsze do handlu dywergencjami?
Moving Average Convergence Divergence (MACD)
MACD jest wskaźnikiem opartym na średniej ruchomej, gdzie sygnał może być odebrany na zwrotnicy. W ten sposób wskaźnik ma zasadniczo charakter opóźniający. Jednak opóźniający charakter MACD dotyczy tylko jego podstawowego sygnału – sygnału zwrotnicy. Wskaźnik ma również dwie wiodące funkcje.
Pierwszą z nich jest zdolność wykrywania rozszerzonych warunków rynkowych, gdy linie zbliżają się do odczytów wykupienia/wyprzedania. Drugi dotyczy MACD do handlu dywergencjami. Kiedy szczyty/dna MACD są odwrotne do górnych/dolnych części ceny, mamy potencjał do dywergencji. Chociaż MACD jest generalnie opóźnionym wskaźnikiem, uważa się, że sygnał dywergencji, który daje, ma charakter wiodący.
Oscylator stochastyczny
Innym popularnym oscylatorem używanym do handlu dywergencją na rynku Forex jest oscylator stochastyczny.
Składa się on z dwóch linii, które często wchodzą ze sobą w interakcje. Na górze i na dole wskaźnika znajdują się dwa obszary – wykupione i wyprzedane. Wskaźnik stochastyczny może być używany do odczytów wykupienia i wyprzedania. To jest jego główny cel. Jednak oscylator stochastyczny jest doskonałym narzędziem do rozpoznawania ustawień handlowych dywergencji.
Aby znaleźć rozbieżność, powinno się poszukać rozbieżności między kierunkiem ceny a szczytami lub dołkami oscylatora. Działa tak samo, jak w przypadku MACD. Jednak oscylator stochastyczny prawdopodobnie da o wiele więcej sygnałów dywergencji niż MACD. Powodem tego jest jego dynamiczny charakter. Ponieważ jednak sygnały mogą być częstsze, wiele z nich może być fałszywymi sygnałami, które należy odfiltrować.
Wskaźnik siły względnej (RSI)
Indeks siły względnej jest kolejnym dobrym wskaźnikiem do zbudowania skutecznego systemu dywergencji na Forex. Podstawową funkcją tego wskaźnika jest wykrycie warunków ceny wykupienia/wyprzedania.
Wskaźnik RSI składa się z pojedynczej linii, która porusza się między strefą wykupienia i wyprzedania. W ten sposób RSI ma wiodący charakter. Jest to oscylator podobny do scholastycznego.
Kiedy występuje niedopasowanie między szczytami lub dołkami ceny akcji a szczytami lub dołkami RSI, tworzy się wzór dywergencji. Jeśli zauważysz wzór, zapewni to wczesny sygnał wejścia do transakcji.
Wskaźnik Momentum + Bollinger Bands
Inną opcją jest konfiguracja handlowa wykorzystująca Momentum i Bollinger Bands, która jest dobrze dostosowana do strategii dywergencji. Użyjemy wskaźnika Momentum Indicator, aby wykryć dywergencję z akcją cenową. Jednak będziemy wchodzić w transakcje tylko wtedy, gdy cena przekroczy średnią kroczącą wstęg Bollingera, a wstęgi będą się rozszerzać w tym samym czasie. W ten sposób otrzymamy potwierdzenie naszych sygnałów i będziemy wchodzić w transakcje tylko przy dużej zmienności. Wyjdziemy z naszych transakcji, gdy cena przekroczy średnią ruchomą wstęg Bollingera w przeciwnym kierunku. Właściwa lokalizacja zlecenia Stop Loss w tej strategii powinna znajdować się powyżej ostatniego szczytu ceny akcji przed wybiciem ceny na środkowej linii wstęgi Bollingera.
Zarządzanie środkami podczas handlu z udziałem strategii dywergencji na Forex
Po omówieniu rodzajów wzorców dywergencji i wiarygodnych wskaźników, którymi można się kierować wiemy już, jak dostrzec dywergencję i jak wejść na rynek w przypadku dywergencji. Jednak zanim zaczniemy handlować ustawieniami dywergencji, należy jednak omówić podejście do zarządzania środkami. Jeśli nie mamy solidnego planu zarządzania środkami, prawdopodobnie stracimy na dywergencji, niezależnie od spostrzeżeniu nadchodzącej zmiany.
Stop Loss podczas handlu dywergencją
Niezależnie od używanej metody handlu, zawsze należy używać zlecenia Stop Loss dla każdej ze swoich transakcji. Nie inaczej jest, gdy handlujemy dywergencjami. Dla większości traderów najlepiej jest ustawić twardy Stop Loss na Forex zamiast używać mentalnego stopu. Jeśli chodzi o konfigurację dywergencji, jednym ze sposobów umieszczenia Stop Loss byłoby umieszczenie go tuż nad ostatnim szczytem wykresu, przy potwierdzeniu niedźwiedziej dywergencji. Jeśli dywergencja jest bycza, opieramy się na dnach, a Stop Loss powinien znajdować się poniżej ostatniego dna na wykresie.
Take Profit podczas handlu dywergencją
Podczas handlu dywergencją zawsze powinniśmy mieć ścisłe zasady Take Profit. Pomimo wszystkich pozytywów wynikających z dywergencji w handlu, jedną z rzeczy, których nie oferuje nam handel dywergencyjny, są jasne cele. Dlatego należy użyć dodatkowego narzędzia, aby wybrać cele zysku. Zazwyczaj, jeśli handlujesz dywergencją za pomocą RSI lub Stochastic, możesz potrzebować dodatkowego wskaźnika do zamknięcia transakcji. Jeśli jednak używasz MACD, możesz w pełni polegać tylko na tym wskaźniku. Powodem tego jest fakt, że MACD jest opóźnionym wskaźnikiem i jest dobrym samodzielnym narzędziem zarówno do wyjść, jak i wejść. Dobrą metodą jest wykorzystanie analizy wahań i poziomów oporu do zarządzania handlem i ustalania celów zysku.
Powiązane wpisy:
Wskaźnik MACD – czym jest? Jak działa? 
Wskaźnik wolumenu OBV (On Balance Volume) 
Stochastic (Oscylator Stochastyczny) – jak działa? Wskaźnik ULT (ultimate oscillator) – czym jest? Wskaźnik AD (Accumulation/Distribution) Wskaźnik MFI (Money Flow Index) – co to jest? 
Wskaźnik zmiany ROC – czym jest i jak działa? 
Wskaźnik płynności gotówkowej (Cash ratio) Czym jest wskaźnik EBITDA? Jak z niego korzystać? Wskaźnik C/S (cena do sprzedaży)
