Formacje cenowe odwrócenia trendu mogą być przydatnym narzędziem w identyfikacji punktów zwrotnych na wykresach. Z pewnością właściwe ich zastosowanie jest przydatne zarówno dla traderów grających przeciw trendowi (miejsce otwarcia pozycji), jak i dla grających z trendem (zamknięcie swoich pozycji). W artykule zostaną krótko podsumowane następujące formacje cenowe odwrócenia trendu:
- Głowa z ramionami (RGR),
- Odwrócona głowa z ramionami (oRGR),
- Formacja V,
- Podwójne dno,
- Podwójny szczyt,
- Formacja spodka,
- Diament,
- Wyspa odwrotu,
- Dzień odwrotu.
Głowa z ramionami
Formacja głowy i ramion z reguły zapowiada odwrócenie trendu. Najczęściej, formacja występuje podczas trendu wzrostowego. Inną nazwą formacji jest RGR (ramie – głowa – ramie). Formację głowy z ramionami można zidentyfikować zarówno na akcjach notowanych na giełdzie, jak i rynku surowców czy na rynku walutowym (forex). Formacja składa się z trzech impulsów wzrostowych oraz trzech fal spadkowych. Dwa pierwsze impulsy spadkowe doprowadzają do powstania dołków, z których tworzy się linia szyi. Podczas trzeciej fali spadkowej następuje przełamanie wspomnianej linii. Generuje to sygnał sprzedaży (zajęcia krótkiej pozycji albo zamknięcie długiej pozycji). RGR jest uniwersalną formacją. Pojawia się zarówno na długoterminowych formacjach (widoczne na interwałach tygodniowych), jak i krótkoterminowych (np. wykresy godzinne). Więcej informacji o formacji głowy z ramionami znajduje się w pod tym linkiem.
Odwrócona głowa z ramionami
Odwrócona formacja głowy i ramion z reguły zapowiada odwrócenie trendu. Najczęściej formacja występuje podczas trendu spadkowego. Inną nazwą formacji jest oRGR ( odwrócony RGR). Formację odwróconej głowy i ramion można zidentyfikować na większości najpopularniejszych rynków (m.in. akcji, surowców czy forex). Formacja składa się z trzech impulsów spadkowych oraz trzech fal wzrostowych. Dwa pierwsze impulsy wzrostowe doprowadzają do powstania szczytów, z których tworzy się linia szyi. Podczas trzeciej fali wzrostowej następuje przełamanie wspomnianej linii. Generuje to sygnał kupna (zajęcia długiej pozycji albo zamknięcie krótkiej pozycji). oRGR jest uniwersalną formacją. Pojawia się zarówno na długoterminowych formacjach (widoczne na interwałach tygodniowych), jak i krótkoterminowych (np. wykresy godzinne). Więcej informacji o formacji odwróconej głowy z ramionami znajduje się w pod tym linkiem.
Formacja V
Jest to jedna z najbardziej charakterystycznych formacji odwrócenia trendu jakie można zauważyć na wykresie. Najbardziej powszechnym powodem powstania formacji V jest informacja cenotwórcza. Jednym z przykładów są gorsze od oczekiwań wyniki finansowe spółki. Innym przykładem są „szoki” zwane „czarnym łabędziem”. Pierwsza fala „paniki sprzedaży” doprowadza do znacznego spadku kursu danego instrumentu finansowego. Reakcja stadna doprowadza do spotęgowania spadku. Po wyczerpaniu się podaży następuje szybka kontra popytu, który chce wykorzystać „promocyjne ceny”.
Jednym z przykładów „szoku” była reakcja akcji na epidemię COVID-19. Przykładem takiej formacji jest zachowanie się kursu Carvana (CVNA) między 9, a 25 marca 2020 roku. Między 10 marca, a 19 marca kurs CVNA spadł z poziomu 63$ na poziom 22$. Jednym z powodów była obawa inwestorów o zdolność firmy o posiadanie płynności finansowej. W ciągu kolejnych 4 sesji kurs spółki powrócił w okolice szczytu z 10 marca (jednym z powodów poprawienia nastrojów inwestorów była informacja o zapewnieniu finansowania, co poprawiło sytuację płynnościową spółki). Więcej informacji o formacji V znajduje się w pod tym linkiem.
Formacja podwójnego dna
Formacja podwójnego dna jest też znana jako „ formacja W”. Podwójne dno występuje najczęściej w końcowej fazie średnio- lub długoterminowego trendu spadkowego. Formacja zapowiada odwrócenie trendu spadkowego. Jej wygląd jest charakterystyczny. Pierwsza fala spadkowa kształtuje pierwszy dołek formacji. Po niej nasypuje ruch korekcyjny, który tworzy lokalny szczyt. Kolejną częścią „formacji W” jest druga fala spadkowa, która tworzy „drugi dołek”. Ostatnią częścią formacji jest impuls wzrostowy, który doprowadza do przebicia lokalnego szczytu. Generuje to sygnał kupna. Potencjalny zasięg formacji podwójnego dna jest równy odległości między pierwszym dołkiem, a wewnętrznym szczytem. Jeśli pierwszy dołek był ustanowiony na poziomie 10$, a wewnętrzny szczyt wynosi 15$, to w przypadku przebicia szczytu, potencjalny zasięg formacji wynosi 20$. Więcej informacji o formacji podwójnego dna znajduje się w pod tym linkiem.
Formacja podwójnego szczytu
Formacja podwójnego szczytu jest też znana jako „ formacja M”. Podwójny szczyt występuje najczęściej w końcowej fazie średnio- lub długoterminowego trendu wzrostowego. Formacja zapowiada odwrócenie trendu wzrostowego. Jej wygląd jest charakterystyczny. Pierwsza fala wzrostowa kształtuje pierwszy szczyt formacji. Po niej nasypuje ruch korekcyjny, który tworzy lokalny dołek. Kolejną częścią „formacji M” jest druga fala wzrostowa, która tworzy „drugi szczyt”. Ostatnią częścią formacji jest impuls spadkowy, który doprowadza do przebicia lokalnego dołka. Generuje to sygnał sprzedaży (zamknięcie długiej pozycji lub otwarcie krótkiej). Potencjalny zasięg formacji podwójnego szczytu jest równy odległości między pierwszym szczytem, a wewnętrznym dołkiem formacji. Jeśli pierwszy szczyt był ustanowiony na poziomie 50$, a wewnętrzny dołek wynosi 45$, to w przypadku przebicia dołka, potencjalny zasięg formacji wynosi 40$. Więcej informacji o formacji podwójnego szczytu znajduje się w pod tym linkiem.
Formacja spodka
Formacja spodka jest formacją odwrócenia trendu, która wymaga od traderów bardzo dużo cierpliwości. Wynika to z faktu, że formowanie spodka może trwać od około kilku miesięcy do nawet kilku lat. Spodek zapowiada odwrócenie trendu spadkowego. Formacja spodka jest uważana za jedną z najbardziej zyskownych formacji cenowych odwrócenia trendu. Powodem jest to, że wzrost cen po wybiciu z tej formacji jest znacznie większy od szerokości obszaru konsolidacji. Słupki wolumenu powinny przybierać kształt zbliżony do spodka (najniższy wolumen w dołku formacji). Po wybiciu wolumen powinien znacznie wrosnąć. Więcej informacji o formacji spodka znajduje się w pod tym linkiem.
Formacja diamentu
Jest to jedna z najbardziej rzadkich formacji rynkowych, z tego powodu jest mało znaną formacją cenową. Diament może zapowiadać zarówno kontynuację, jak i odwrócenie trendu. Wszystko zależy od tego, w którym kierunku wybije się rynek z formacji. Diament składa się z dwóch formacji: trójkąta rozszerzającego oraz trójkąta symetrycznego. Zasięg formacji można szacować na wysokość diamentu. Jako formacja odwrócenia trendu spadkowego, wybicie następuje po przebiciu górnego ograniczenia formacji. W przypadku trendu wzrostowego odwrócenie trendu nastąpi po przełamaniu dolnego ograniczenia diamentu. Więcej informacji o formacji diamentu znajduje się w pod tym linkiem.
Wyspa odwrotu
Podobnie do formacji „dnia odwrotu”, wyspa odwrotu jest bardzo charakterystyczną formacją cenową odwrócenia trendu. Jest także uniwersalna, dlatego formację wyspy może powstać zarówno podczas trendu wzrostowego, jak i trendu zniżkowego. Jest to bardzo uniwersalna formacja. Często pojawia się na rynku akcji, ale wyspę odwrotu można znaleźć również na rynku surowcowym czy walutowym. Formacja wyspy odwrotu składa się z dwóch luk cenowych oraz konsolidacji między nimi. W przypadku trendu wzrostowego formacja zaczyna się od luki wzrostowej. Następnie trwa konsolidacja w okolicy szczytu. Wybicie z formacji następuje dołem od luki spadkowej. Obszar konsolidacji jest wyraźnie odcięty od reszty wykresu, jest więc podobny do „wyspy” na wykresie. Więcej informacji o formacji wyspy odwrotu znajduje się w pod tym linkiem.
Dzień odwrotu
Formacje cenowe odwrócenia trendu mogą trwać zaledwie 1-2 dni. Świetnym przykładem jest formacja dnia odwrotu, która najczęściej trwa 1-2 dni. Jest to jedna z najbardziej czytelnych formacji widocznych na wykresie cenowym. Bardzo dużą zmienną pozwalającą wyśledzić formację dnia odwrotu jest wolumen. Podczas formowania się dnia odwrotu wolumen podczas sesji powinien być znacząco wyższy od obrotu z poprzednich sesji. Rynkowi „puryści” zalecają szukanie formacji wyłącznie na rynku akcji. Więcej informacji o formacji dzień odwrotu znajduje się w pod tym linkiem.