Rynek krypto daje niesamowite możliwości, okazje pojawiają się tu 24 godziny na dobę. Niestety, nawet najlepszy trader nie może siedzieć przed kompem non stop… Automatyzacja handlu pomaga nam rozwiązać ten problem. Zobaczmy, jak działają boty handlowe na Binance.
Na czym polega handel automatyczny?
Automatyczne strategie handlowe bazują na wykorzystaniu programów komputerowych (botów) do handlu kryptowalutami bez ciągłego nadzoru użytkownika.
Boty handlowe mają za zadanie reagowanie na zmiany rynkowe we wcześniej ustalony i zaprogramowany sposób. W uproszczeniu: człowiek tworzy strategię, zaś automat ją wykonuje.
Takie podejście pozwala na eliminację niepewności i emocji związanych z kupnem i sprzedażą kryptowalut. Do tego boty mogą pracować non-stop, w dzień i w nocy. Są obiektywne, nie męczą się, a co najlepsze – nie musisz płacić im pensji.
Na handel automatyczny z wykorzystaniem botów składa się kilka elementów:
- Analiza danych. Każdy system decyzyjny bazuje na przetwarzaniu danych, w przypadku bota pozyskiwanych najczęściej z API giełdy.
- Generowanie sygnału. Po zakończeniu analizy danych bot identyfikuje potencjalnie zyskowne transakcje w oparciu o dane rynkowe i wskaźniki analizy technicznej.
- Zarządzanie ryzykiem. Wykorzystując zdefiniowane wcześniej parametry bot określa wielkość pozycji, tak aby łączyła ona maksymalny możliwy zysk z akceptowalnym ryzykiem.
- Wykonanie. Zakup i sprzedaż kryptowalut, będąca wynikiem poprzednich punktów. Polecenia przekazywane są na giełdę z konta użytkownika i w jego w imieniu.
Najbardziej zaawansowane boty algorytmiczne mają jeszcze jedną możliwość. Wykorzystując AI oraz uczenie maszynowe potrafią samodzielnie modyfikować zaprogramowaną strategię, by uzyskiwać najlepsze rezultaty.
Jak działają boty handlowe Binance?
Na Binance mogą operować dwa rodzaje botów – oferowane przez platformę oraz zewnętrzne.
- Boty handlowe oferowane przez platformę pozostają całkowicie pod jej kontrolą. Są relatywnie proste, oparte na powszechnie znanych mechanizmach (DCA, Grid, Rebalancing). Używając ich, ani na chwilę nie wychodzimy poza ekosystem giełdy. Pozytywnie wpływa to na bezpieczeństwo transakcji, gdyż żadne programy zewnętrzne nie zarządzają naszymi pieniędzmi. Do tego oferowane przez giełdę boty są bezpłatne.
- Na rynku spotykamy również boty oferowane przez firmy zewnętrzne, profesjonalnie zajmujące się ich tworzeniem. Mają one zdecydowanie większe możliwości i pozwalają na korzystanie z szeregu wskaźników analizy technicznej. Wymagają jednak przyznania im prawa dostępu do naszego konta, co może budzić wątpliwości z punktu widzenia bezpieczeństwa. Większość takich botów jest również płatna.
Oba rodzaje botów, po przyznaniu im uprawnień oraz określeniu strategii, będą zawierać transakcje analogicznie, jak czynilibyśmy to sami. Oznacza to, że nasze konto będzie notować wszelkie generowane przez nie zyski i straty. Dobór strategii i ograniczanie ryzyka będą więc miały kluczowe znaczenie.
Użycie źle skonfigurowanego bota może zaowocować całkowitą utratą środków poprzez powtarzanie przynoszących straty transakcji.
Kiedy warto ich użyć?
Jak zwykle, wszystko zależy od naszych potrzeb, horyzontu inwestycyjnego i tolerancji na ryzyko.
Co do zasady użycie botów handlowych nie ma większego sensu (może poza DCA i rebalansem), jeśli nasza strategia handlowa ma charakter długoterminowy. W takiej sytuacji nie zaglądamy na rynek codziennie, a kwadrans na tydzień spokojnie nam wystarczy, aby skontrolować czy nasza strategia rozwija się planowo.
Zupełnie inaczej wygląda sytuacja, jeśli zajmujemy się skalpingiem kryptowalut lub arbitrażem kryptowalut. Wtedy transakcje muszą być wykonywane błyskawicznie, często na różnych rynkach. W tej sytuacji nie jesteśmy w stanie jednocześnie kontrolować sytuacji na wielu parkietach i walutach, pomoc botów może więc okazać się nieoceniona.
Największe firmy z Wall Street od lat korzystają z wyrafinowanych botów handlowych. Algorytmy pisane przez najlepszych programistów pozwalają im reagować na błyskawicznie zmieniające się warunki rynkowe.
Zalety i wady botów handlowych
Silne strony
- zmniejszona ilość pracy i obciążenie czasowe,
- eliminacja decyzji podejmowanych pod wpływem emocji,
- ogromna wydajność, gdyż boty pracują 24/7,
- szybkość decyzji, pozwalająca otworzyć i zamknąć pozycję w ciągu ułamka sekundy,
- łatwość testowania strategii na danych historycznych,
- ograniczenie ryzyka katastrofalnych strat dzięki stop-lossom,
Słabe strony
- do uruchomienia zaawansowanego bota potrzebna jest specjalistyczna wiedza (zarówno programistyczna, jak i z zakresu AT),
- konieczność dokładnego zdefiniowania strategii z uwzględnieniem wielu różnych parametrów i wariantów,
- bardzo prawdopodobne poniesienie strat w przypadku przyjęcia błędnych założeń,
- brak odporności nieprzewidziane wypadki, nie zdefiniowane w używanej strategii,
- ograniczenie do danych giełdowych, nieuwzględnianie szerszego kontekstu gospodarczego,
- potencjalne ryzyko kradzieży środków w przypadku użycia botów zewnętrznych,
- koszty funkcjonowania w przypadku botów płatnych.
Wbudowane boty Binance i ich działanie
Binance oferuje kilka podstawowych botów handlowych, mogących służyć różnym celom inwestycyjnym. Oto ich lista:
- Spot Grid – pozwala ustawić “siatkę” zleceń kupna i sprzedaży wokół określonej ceny na rynku Spot. Wykorzystuje zmienność rynku, pozwalając na osiąganie stałych zysków przy niewielkich zmianach cen. Nie ma konieczności przewidywania kierunku trendu – zyski osiągane zarówno w przypadku wzrostu, jak i spadku ceny.
- Futures Grid – ta sama funkcjonalność dla rynku Binance Futures. Zlecenia składane są po stopniowo rosnących i malejących cenach, powyżej i poniżej ustalonego zakresu. Skuteczny na rynkach, gdzie ceny wahają się w określonym przedziale, pozwala bowiem kupować tanio i sprzedawać drogo.
- Rebalancing Bot (Bot Równoważący)– pozwala na długoterminowe równoważenie portfela. Automatycznie zmienia jego skład, aby utrzymać pożądaną alokację aktywów. Jeśli cena jednej z posiadanych kryptowalut znacząco wzrośnie, bot sprzeda część tokenów, a za zyski dokupi aktywa, których cena pozostaje atrakcyjna.
- Spot DCA – pozwala na rozłożenie transakcji w czasie, a dzięki temu uśrednianie ceny ich realizacji. DCA na Binance może być ustawiony zarówno w trybie Kup, jak i Sprzedaj. W przypadku Kup bot kupuje więcej tokenów gdy cena jest niska, zaś mniej gdy jest wysoka, w przypadku Sprzedaj – wykonuje transakcje odwrotne.
- Auto-Invest – pozwala na akumulację krypto poprzez automatyczne zakupy. Nieco zbliżony do DCA, jednak obsługuje tylko zlecenia zakupu. Transakcje realizowane są w stałych okresach czasu, niezależnie od warunków rynkowych, zaś zakupione krypto lądują na koncie Simple Earn.
Oprócz tych pięciu podstawowych, Binance oferuje także trzy dodatkowe boty, przydatne profesjonalistom przy obsłudze dużych wolumenów: Futures TWAP, Futures VP oraz Spot Algo.
Jeśli nie zajmujemy się handlem 24 godziny na dobę, a w naszym tradingu (np. BNB) wystarczą nam zlecenia stop-loss i take-profit, wbudowane boty handlowe na Binance będą całkowicie wystarczające.
Konfiguracja botów Binance
Spot Grid
Wybieramy interesującą nas parę walutową. W prawej części ekranu widzimy trzy zakładki, domyślnie wyświetla się ta o nawie Popularne, pokazująca najlepsze w danej chwili boty. Zakładka Automatyczne pozwala nam na utworzenie bota, bazującego na ustawieniach proponowanych przez system. Zakładka Ręcznie pozwala nam samodzielnie zdefiniować przedział cenowy i ustawienia siatki, oraz utworzyć zlecenia zabezpieczające jak Stop Trigger czy Trailing Up. Potem wystarczy już tylko określić inwestowaną kwotę i kliknąć Utwórz, a bot zacznie działać.
Futures Grid
Konfiguracja podobna jak poprzednio, tyle że tu gramy na rynku Futures, więc zyski (i straty) mogą być znacznie większe. Różnicą jest także pojawienie się dodatkowej zakładki: Neutral, Long, Short, pozwalającej uwzględnić nasze nastawienie względem rynku. Możemy określić także kilka dodatkowych parametrów jak Position Mode czy Asset Mode (uwzględniający ilość aktywów). Definiujemy także wielkość dźwigni (nawet do x125!).
Rebalancing Bot
Mamy tu dwa podstawowe ustawienia: Równoważenie AI oraz Ręczne. Automat (AI) dokonuje równoważenia wtedy, gdy zmiana proporcji monet przekroczy wartość progową, ustawioną na 0,5%, 1%, 2% lub 5%. W trybie Ręcznym parametry rebalansu określamy dowolnie. Nasz koszyk monet możemy wybrać samodzielnie, lub (w trybie AI) skorzystać z proponowanych zestawów (Top 10, nowości, ekosystem BNB, tylko Proof of Work itd).
Spot DCA
Po wyborze pary walutowej (np. BTC-USDT) określamy, czy nasza strategia ma koncentrować się na zakupie nowych aktywów (BTC) czy raczej sprzedaży już posiadanych za drugą walutę (USDT). Ustawiamy parametry otwarcia i zamknięcia pozycji (np. minimalna zmiana ceny aktywująca zlecenie). Określamy wielkość pierwszego zlecenia, całkowitą wielkość naszych zakupów oraz liczbę zleceń. We wszystkie szczegóły może wprowadzić nas wygodny samouczek.
Auto-Invest
Plan inwestycji możemy utworzyć samodzielnie, lub skorzystać z rekomendowanych koszyków kryptowalut. W tym pierwszym wypadku sami wybieramy interesujące nas monety i określamy proporcje, w drugim wybieramy jedno z około 20 dostępnych portfolio. Określamy całkowitą kwotę inwestycji, źródło pochodzenia środków (portfel Spot lub Simple Earn), oraz częstotliwość zakupów (co dzień, tydzień, miesiąc itd). Potwierdzamy przeczytanie umowy i klikamy Zatwierdź, uruchamiając tym samym nasz plan inwestycyjny.
Zewnętrzne boty do automatyzacji handlu
Niezależnie od własnych botów handlowych Binance, możemy użyć także botów algorytmicznych oferowanych przez firmy zewnętrzne. Za najlepszych dostawców takich rozwiązań na rynku, mogących obsługiwać konto na Binance, uważane są:
- 3Commas – oficjalny partner Binance, obsługuje kilkanaście innych giełd, także rynki Futures,
- Bitsgap – dziesiątki predefiniowanych botów i przeszło 500 tysięcy użytkowników, 300 mld $ obrotu
- Cryptohopper – niskie opłaty handlowe, obsługa także botów sygnałowych z Telegrama, strona www po polsku,
- Trality – oprócz tworzenia własnych botów możemy wynająć gotowe na rynku (Bot Marketplace),
- Coinrule – łatwa obsługa, niestandardowe reguły, szyfrowanie klasy wojskowej.
Lista rozwiązań oczywiście się na tym nie kończy, inni popularni dostawcy botów handlowych to TradeSanta, HaasOnline, Pionex czy Quadency.
Konfiguracja bota zewnętrznego wymaga wykonania kilku kroków, jak utworzenia interfejsu API na stronie Binance czy jego połączenia z własnym kontem na tej giełdzie.
Użycie botów a bezpieczeństwo
Boty handlowe mogą są pożytecznym narzędziem… tak samo jak nóż, którym łatwo się skaleczyć. Jakich zasad warto przestrzegać, aby nie zrobić sobie krzywdy?
- wbudowane boty Binance, dostępne bezpośrednio na stronie giełdy, są mniej wydajne, ale bezpieczniejsze od rozwiązań zewnętrznych,
- jeśli chcesz używać botów zewnętrznych, ogranicz się do najbardziej znanych i sprawdzonych, wymienionych powyżej,
- każdego bota czy automatyczną strategię musisz wielokrotnie przetestować na danych historycznych (backtesting) przed jego uruchomieniem,
- nie dawaj botowi dostępu do tego konta krypto, na którym trzymasz cały swój majątek, lepiej załóż osobne,
- bądź ostrożny z udzielaniem botowi uprawnień do użycia dźwigni,
- nigdy nie dawaj mu prawa wypłaty pieniędzy z Twojego rachunku,
I oczywiście – nigdy nie inwestuj w bota, którego działania nie kontrolujesz! Żadnego deponowania kryptowaluty w smartkontrakcie. Bot ma działać wyłącznie poprzez Twoje konto na giełdzie kryptowalut.
Użycie botów ma sens, choć nie każdy skorzysta z ich zalet. Oczywiste jest ich zastosowanie, jeśli zajmujesz się skalpingiem lub arbitrażem. Inwestorom długoterminowym czasem mogą się przydać, choć łatwiej się im bez nich obejść.
Najczęściej zadawane pytania (FAQ)
Czy warto używać botów handlowych na Binance?
Zależy to od przyjętej strategii handlowej. Jeśli obejmuje ona wykonywanie codziennie dużej liczby transakcji – zdecydowanie tak.
Jakie boty i automatyczne strategie są najpopularniejsze?
Skalperzy i inwestorzy krótkoterminowi zazwyczaj używają Spot Grid i Futures Grid do spekulacji. Długoterminowi preferują Rebalancing i DCA, budujące portfolio kryptowalut w długim terminie.
Jak działają boty handlowe Binance?
Boty analizują spływające dane, zaś algorytm generuje sygnał transakcyjny po spełnieniu określonych warunków. Wtedy bot określa automatycznie wielkość pozycji i otwiera zlecenie, z zamknięciem czekając do pojawienia się następnego sygnału.
Który bot do kryptowalut jest najlepszy?
Zależy od oczekiwań inwestora. Najbezpieczniejsze są wbudowane boty Binance, dobry balans wydajności i bezpieczeństwa zapewniają największe firmy, jak 3Commas, Bitsgap czy Pionex.
Czy boty generują przychód pasywny z kryptowalut?
Mogą być wręcz idealne do tego celu, gdyż działają automatycznie, nie angażując wiele czasu. Efekt zależy jednak od dopracowania automatycznej strategii, którą mają realizować.
Jaka jest rentowność botów?
Nie ma jednej, średniej rentowności. Zwrot z użycia botów może być negatywny, może też przekroczyć 10 000% APR w krótkich okresach.
Czy można użyć bota na innych rynkach, np. Binance NFT albo Liquid Swap?
Być może istnieją wyspecjalizowane boty napisane specjalnie do tego celu, ale nie są one dostępne publicznie.
Czy bot może się pomylić?
Tak. Najczęściej jest to wina człowieka, który błędnie określił reguły, może jednak także zdarzyć się błąd samego programu.
Powiązane wpisy:
Sniper boty, czyli boty do szybkiego handlu na krypto 
Czym są boty do handlu kryptowalutami? Top 7 najlepszych 
Jak zarabiać na NFT? Poznaj 15 najlepszych sposobów 
Czym są ekologiczne kryptowaluty? Poznaj TOP 10 najpopularniejszych 
Poznaj zasady inwestowania Warrena Buffeta 
Poznaj zastosowania Alpine F1 Team (ALPINE). Analiza 
Trading 212: Recenzja brokera – Opinie, funkcje i warunki handlowe 
Jak chronić się podczas handlu na dApps i unikać oszustw? 
Tradingowe boty telegramowe – hit czy kit? 
Czym jest Binance Coin (BNB)? Nasza analiza tokena Binance
