Sztuczna inteligencja rozwija się błyskawicznie. Wydawało by się, że narzędzia AI do prognozowania cen Bitcoina i innych kryptowalut będziemy mogli kupić na każdym rogu. Tak jednak nie jest i całe szczęście – jak bowiem zarabiać na rynku, który jest całkowicie przewidywalny?
Czy AI może przewidzieć ceny kryptowalut?
Gdybyśmy wiedzieli z wyprzedzeniem, jaka będzie cena BTC za tydzień czy miesiąc, zbilibyśmy fortunę. Lewar x10 albo x100, kilka udanych strzałów i emerytura pod palmami zapewniona. Brzmi to świetnie!
Cóż, nie my jedni mamy taki plan. Potencjał widzą też duże firmy i fundusze inwestycyjne, które włożyły w to już miliony dolarów. Mimo pracy matematycznych geniuszy i gigantycznej mocy obliczeniowej sprawa nie jest jednak prosta. AI może identyfikować wzorce, niedostrzegalne dla ludzi, istnieją jednak fundamentalne ograniczenia takiego prognozowania.
Ceny mogą zmieniać się błyskawicznie w odpowiedzi na dane, których nie da się skutecznie włączyć do modelu predykcyjnego. Dochodzenie SEC, wybuch pandemii czy atak na Izrael mogą mocno wpłynąć na rynek, a jednocześnie trudno przewidzieć prawdopodobieństwo ich wystąpienia czy skalę reakcji.
Stopień komplikacji powoduje, że modele predykcyjne wymagają ogromnej mocy obliczeniowej. Możemy na tym zarobić, angażując się w mining AI.
Badania MIT udowodniły, że współczesne modele AI osiągają około 65% skuteczności w przewidywaniu kierunku zmian ceny Bitcoina w ciągu najbliższych 24 godzin. Skuteczność predykcji spada przy dłuższym horyzoncie czasowym – dla prognoz 7-dniowych jest to około 55-58%. Prognozy powyżej tego czasu to obecnie loteria, choć technologia stale się rozwija.
Jak działają narzędzia AI do prognozowania cen krypto
Kluczowym założeniem jest to, że rynki krypto wykazują powtarzalne wzorce, możliwe do wykrycia przez zaawansowane algorytmy. Przyszłe ruchy cen są już częściowo zdeterminowane przez historyczne dane cenowe, wolumeny, metryki on-chain itd.
Absolutna podstawa to dane OHLCV: Open (cena otwarcia), High (cena najwyższa) Low (najniższa), Close (cena zamknięcia) i Volume (wolumen).
Modele AI uwzględniają także dziesiątki innych danych. Kluczowe z nich to:
- analiza techniczna (trend, poziomy wsparcia i oporu, MACD itd)
- metryki on-chain (przepływy między portfelami, aktywność adresów, zachowania wielorybów)
- dane z giełd (księgi zamówień, funding rates, open interest)
- wskaźniki makro (inflacja, stopy procentowe, indeksy giełdowe)
- inne dane (sentyment, trendy Google, aktywność deweloperska)
Oprócz AT największą wartość predykcyjną mają metryki on-chain oraz dane z giełd.
Silne i słabe strony AI
Użycie sztucznej inteligencji w prognozowaniu ma wiele zalet:
- AI dobrze radzi sobie w detekcji anomalii – wykrywa nietypowe wzorce aktywności przed znaczącymi ruchami cenowymi
- Jest skuteczne w analizie zachowań wielorybów krypto i przewiduje ich wpływ na rynek.
- Pozwala na agregację i interpretację danych pochodzących spoza rynku finansowego, jak trendy z portali społecznościowych.
Modele predykcyjne mają jednak także swoje ograniczenia:
- Mimo poznania danych historycznych, często zawodzą w warunkach rynkowych. Problematyczne są zwłaszcza wydarzenia typu „czarnego łabędzia” – upadek FTX spowodował dezorientację większości AI przez kilka tygodni.
- Modele mają też trudność z przewidywaniem wpływu decyzji regulacyjnych czy makroekonomicznych – skuteczność spada do 30-40% przy prognozowaniu reakcji rynku na decyzje FED czy SEC.
- Problemem są też nagłe zmiany w charakterystyce rynku, np. przejście z trendu bocznego w silny trend wzrostowy. AI potrzebuje kilku dni na adaptację i w tym czasie predykcje są mało wiarygodne.
Ai nie jest magicznym pudełkiem, które zna wszystkie odpowiedzi. Jeśli dostanie kiepskie dane na wejściu lub używa słabego algorytmu – wypluje śmieci na wyjściu.
Na tym część teoretyczną możemy zakończyć i zająć się praktyką. Jakie narzędzia prognostyczne używające AI możemy znaleźć na rynku?
Na rozgrzewkę: agregatory danych
WalletInvestor
Popularna platforma oferująca prognozy cen kryptowalut i innych aktywów finansowych. Wykorzystuje algorytmy do analizy danych rynkowych i generowania przewidywań na podstawie historycznych trendów. Prezentuje listę prawie 10 000 kryptowalut.
Za darmo udostępnia prognozy powyżej 3 miesięcy, 7 dniowe wymagają opłacenia dostępu (8$).
Nasza ocena – przeciętna
CryptoPredictions
Nowy serwis, wyodrębniony ze znanej platformy TradingBeast, oferującej zasoby do handlu krypto. Podobnie jak WalletInwestor oferuje listę kryptowalut w postaci długiej tabelki. W przeciwieństwie do niego udostępnia prognozę 7 dniową. Dłuższe prognozy przedstawione są w postaci wybiegających w przyszłość wykresów, wyglądających jednak dosyć schematycznie.
Dostęp darmowy
Nasza ocena – co najwyżej przeciętna
DigitalCoinPrice
Kolejny agregator z funkcją prognozowania. Co miłe, podaje przewidywaną cenę w różnych okresach czasowych. Dane przedstawia prosto i czytelnie. Fun fact – prognozowana cena BTC w roku 2023 to 1 317 729 dolarów i 94 centy. Wzruszająca dokładność. 😉
Dostęp darmowy, nie wymaga logowania.
Nasza ocena – nieco powyżej średniej
CoinCheckup
Założona w 2017 r. platforma analizy kryptowalut, obok innych narzędzi oferująca także prognozy oparte na danych historycznych i trendach. Jest lubiana przez użytkowników.
Rozwiązania AI wykorzystuje tylko w pewnym stopniu, bazując głównie na kompleksowym zestawieniu danych historycznych. Dużym plusem jest jasny i obiektywny proces oceny każdej monety. Podaje prognozy dla każdej kryptowaluty osobno w 5 okresach, od 7 dni do 1 roku.
Dostęp jest darmowy
Nasza ocena – przyzwoita, choć wykorzystuje AI w niewielkim stopniu.
Prognozy AI dla Bitcoina: wyspecjalizowane chatboty
TokenMetrics
Bot odpowiadający na pytania o prawdopodobną cenę monet w różnych przedziałach czasowych. Działa podobnie jak Chat GPT. Standardowo podaje prognozy na 7 dni dla najpopularniejszych aktywów. Zapytany, potrafi wygenerować także inne prognozy, jednak zajmuje mu to znacznie więcej czasu.
Prognozy są darmowe, ale aplikacja wymaga zalogowania.
Nasza ocena – krótkie okresy OK, długie prognozuje słabo i powoli.
InciteAI
Wyspecjalizowany chat, odpowiadający na pytania dotyczące finansów, w tym prognozy cen kryptowalut. Wyspecjalizowany algorytm polimorficzny ma zapewniać wysoką dokładność. Apka pełni funkcję wirtualnego mentora i udziela odpowiedzi w czasie rzeczywistym.
Program pozwala uzyskać prognozy niestandardowe, np. 3 dni zamiast zwyczajowych 24H lub 7D. Podaje także podstawowe wskaźniki, jak MACD, RSI czy poziomy wsparcia i oporu.
Dostęp jest darmowy i pozwala na zadanie kilku pytań dziennie.
Nasza ocena – ciut powyżej średniej, choć prognozy są dość ogólne.
Ścisłe prognozy: platformy AI
Crypticorn
Nowatorskie narzędzie wykorzystujące AI, aby zapewnić użytkownikom prognozy cen i sygnały handlowe. Wykorzystuje algorytmy uczenia maszynowego do tworzenia prognoz 6 godzinnych. Analizuje różne źródła danych, w tym nastroje rynkowe, wiadomości gospodarcze i wskaźniki techniczne. Pozwala na tworzenie botów. Platforma jest na wczesnym etapie rozwoju.
Wymaga nabycia tokenów AIC, aby zyskać dostęp do prognoz.
Nasza ocena – projekt nieco ryzykowny, ale bardzo interesujący.
GNY.io
Zaawansowana platforma wykorzystująca uczenie maszynowe do analizy rynków krypto. Koncentruje się na prognozowaniu zmienności Bitcoina, oferując BTC Range Report. Prognozuje dzienny zakres cen ze znikomym błędem procentowym (MAPE), pomiędzy 3% a 4%. Planowane jest rozszerzenie oferty o raporty dla innych kryptowalut.
Dostęp do BTC Range Report kosztuje 10 $, płatne w ETH lub GNY. Dostępna jest bezpłatna wersja próbna.
Nasza ocena – solidna platforma predykcyjna, zapewniająca dość wiarygodne dane.
Jakie platformy pominęliśmy?
- Coinscreener – niby fajne, ale nie tyle generuje prognozy, co sygnały dla botów tradingowych
- Cryptorobotics – podobnie, reklamuje swoje prognozy, ale w rzeczywistości oferuje automatyzację
- Bybit TradeGPT – kolejny chat GPT, unikający jednak konkretnych przewidywań cenowych
- IntoTheBlock – generuje krótkoterminowe prognozy tylko dla kilku głównych kryptowalut
- Kryll – nowe platforma mająca oferować mnóstwo możliwości lecz jeszcze nie działająca w pełni
- KyberAI – potężna aplikacja, niestety porzucona przez deweloperów w 2023
- Santiment – platforma udostępnia pożyteczne narzędzia, jednak nie stawia prognoz samodzielnie
- Lunarcrush – podobnie, daje narzędzia do przewidywania. ale prognozy zostawia użytkownikom
- Glassnode, CryptoQuant, Nansen: oferują znakomite dane, niestety po wygórowanych cenach
Co wynika z naszych badań?
W chwili obecnej nie da się przewidywać cen kryptowalut z zadowalając dokładnością na dłużej niż 24 godziny. AI nie rozwiązuje póki co tego problemu, gdyż jest on bardzo trudny do kwantyfikacji – wiernego przełożenia zdarzeń na ciąg zer i jedynek. Większość długoterminowych prognoz opiera się na ekstrapolacji obecnych trendów, co może być bardzo mylące.
Dotyczy to oczywiście modeli dostępnych publicznie. Nie wiemy, nad czym pracują rządowe agencje i tajne zespoły w największych firmach. Oczywiste jednak, że nie możemy oczekiwać darmowej i wiarygodnej informacji, po ile Bitcoin będzie za tydzień lub w przyszłym roku. Nawet jeśli ktoś zna prawdę, to raczej nie udostępni jej publicznie. 😉
Większość prezentowanych narzędzi jest tylko umiarkowanie przydatna w praktyce. Są interesujące, jednak błąd pomiaru może być olbrzymi. Największe nadzieje budzi platforma GNY.io, oraz Crypticorn i Kryll, obie znajdujące się na wczesnym etapie rozwoju.
Prognozowanie AI – najczęściej zadawane pytania (FAQ)
Jak dokładne są prognozy generowane przez narzędzia AI?
Zależy to od użytego modelu, ale z reguły są tym bardziej dokładne, im krótszego okresu dotyczą. Dla kilku godzin może to być powyżej 80%, horyzont 1 dnia daje ok. 65% pewności, tygodniowy już tylko 55%.
Jakie dane wykorzystują narzędzia AI do tworzenia prognoz?
Analizują one historyczne dane cenowe, wolumeny, wskaźniki techniczne, sentyment rynkowy np. w mediach społecznościowych, dane on-chain oraz korelacje z innymi aktywami.
Ile kosztuje dostęp do narzędzi AI do prognozowania?
Wątpliwej jakości są darmowe, następne poziomy to 20-50, 100-500 oraz powyżej 1000 $ miesięcznie.
Czy narzędzia AI są lepsze od tradycyjnej analizy technicznej?
Sprawdzają się one jako uzupełnienie tradycyjnej AT, nie jej zamiennik.
Inwestowanie jest ryzykowne. Inwestuj odpowiedzialnie.
Powiązane wpisy:
Top 25: darmowe narzędzia do analizy kryptowalut 
Anonimowy zakup BTC i innych krypto – najlepsze sposoby 
Halving – czym jest? Na przykładzie Bitcoina 
Satoshi Nakamoto – tajemniczy twórca Bitcoina 
Blok Genesis Bitcoina (blok 0) powstał w 2009 roku. Czym jest? 
Czym jest dominacja Bitcoina w krypto? 
Kompleksowa analiza Bitcoina (BTC). Unikalne zalety i realne zastosowanie 
Ethereum – rozbudowana analiza. Czy ETH będzie większy od Bitcoina? 
Jak inwestować w Bitcoina i inne kryptowaluty? 
DEX, czyli zdecentralizowane giełdy kryptowalut
