Grid trading, czyli handel z wykorzystaniem tzw. siatki zleceń to podejście, które ostatnio cieszy się dużą popularnością wśród traderów i inwestorów. Na czym ono polega? Tego dowiesz się w dzisiejszym wpisie.
Grid Trading – czym jest?
Klasyczny grid trading sprowadza się do umieszczenia siatki zleceń powyżej oraz poniżej obecnej ceny rynkowej. Powyżej ustawiamy zlecenia sprzedaży, a poniżej zlecenia kupna. Oznacza to, że liczymy na pozostanie rynku w konsolidacji – gdyż zarobimy w sytuacji, gdy rynek po wykonaniu ruchu w górę lub w dół powróci na poprzednie poziomy cenowe.
Niektórzy traderzy ustawiają zlecenia kupna i sprzedaży równo oddalone od siebie (co tworzy siatkę równo oddalonych od siebie zleceń – stąd nazwa siatka zleceń), inni wolą ustawiać je w okolicach poziomów wsparcia i oporu zakładając, że tam jest większe prawdopodobieństwo, że rynek zawróci. Wszystko zależy od tego jakie podejście bardziej do Ciebie przemawia.
Kiedy stosować grid trading?
Co do zasady gridowanie pozycji jest dobrą strategią gdy rynek „idzie w bok”, czyli porusza się w konsolidacji. Jest jednak fatalną strategią na silnie trendowych rynkach (choć istnieje alternatywa: trendowy grid, który omówimy w dalszej części tekstu).
Z tego właśnie względu grid trading popularny jest wśród osób handlujących na forex, gdzie zjawisko konsolidacji występuje częściej. Zdecydowanie rzadziej stosuje się go na bardziej trendowych rynkach jak surowce, towary, akcje, czy kryptowaluty. Ponadto jest tam trudniejszy do stosowania, ze względu na to, że o ile gra na spadki na forexie jest bardzo prosta, to krótka sprzedaż akcji, czy zarabianie na spadkach kryptowalut jest o wiele bardziej skomplikowaną operacją.
Dla zarabiania na grid tradingu absolutnie kluczową umiejętnością jest zdolność przewidzenia, czy rynek będzie w najbliższym czasie poruszał się w konsolidacji, czy będzie trendowy.
Alternatywa dla klasycznego gridu: trendowy grid
Rynek wciąż porusza się w trendzie i nie ma okazji do klasycznego gridu? To nie problem. Możesz zastosować alternatywne podejście: trendowy grid.
Właściwie stanowi on dokładną odwrotność klasycznego gridu. Tym razem powyżej obecnego poziomu ceny otwieramy zlecenia oczekujące kupna, a poniżej ustawiamy zlecenia kupna. Jeśli rynek rozpocznie trend wzrostowy lub spadkowy – zarobimy pieniądze. Analogicznie – jeśli dojdzie do konsolidacji i rynek aktywuje nasze zlecenia, a następnie powróci do poprzednich poziomów – zostaniemy ze stratami.
Grid trading – detale strategii
Teraz gdy poznaliśmy już główne założenia, czas zastanowić się nad detalami. Zależnie od tego jak do nich podejdziemy, nasza strategia może wyglądać zupełnie inaczej.
Przewidywanie zmienności i trendowości: klasyczny grid, czy grid trendowy?
Jeśli czujesz się komfortowo w rynkach trendowych, a unikasz konsolidacji – graj gridem trendowym. Jeśli przeciwnie – wybierz grid klasyczny. Zawsze możesz też stosować obydwa podejścia wymiennie – zależnie od sytuacji na rynku.
Tak jak pisaliśmy wcześniej – kluczowa dla sukcesu w gridowaniu jest umiejętności przewidzenia w jakim trendzie będzie poruszać się rynek. Niestety nie ma wskaźnika, który jest nam w stanie to przewidzieć, ponieważ żaden wskaźnik nie przewiduje przyszłości – a jedynie pokazuje matematyczne przekształcenia danych historycznych.
Ciekawym podejściem jest obserwacja historyczna zmienności w określonych miesiącach, porach dnia itd. Szczególnie na rynku forex można zaobserwować większą zmienność w głównych godzinach handlu oraz znaczący jej spadek poza nimi.
Na rynkach akcji można również zaobserwować interesujące schematy kalendarzowe np. spadki w grudniu i wzrosty w styczniu wynikające z przepisów podatkowych. Na koniec roku inwestorzy zamykają stratne pozycje, żeby pomniejszyć należy podatek od zysków kapitałowych i kupują nowe akcje w styczniu.
Niektórzy inwestorzy obserwują zachowania cen na rynkach kontraktów terminowych i opcji, inni patrzą na VIX. Każdy z tych sposobów może być pomocny o ile zrozumiemy jak on działa i nabierzemy doświadczenia w korzystaniu z niego.
Gdzie dokładnie ustawiać zlecenia kupna i sprzedaży?
Nie ma jednej poprawnej odpowiedzi na to pytanie. Ile inwestorów tyle odpowiedzi. Część inwestorów ustawia je wyłącznie na okrągłych poziomach, w równych odstępach cen od siebie. Inni skłaniają się ku ustawianiu ich w oparciu o poziomy wsparcia i oporu.
Umiejscowienie zleceń oraz ich ilość i wolumen powinny być uzależnione od przewidywanej zmienności i zasięgu ruchów cenowych, ale również od naszego kapitału oraz tolerancji ryzyka. Warto w tym miejscu zwrócić uwagę, że gridowanie, szczególnie klasyczne jest strategią stosunkowo ryzykowną, szczególnie gdy dojdzie do znacznych ruchów cenowych.
Nagłe wydarzenia gospodarcze i polityczne potrafią wzburzyć rynkami i błyskawicznie doprowadzić do drastycznych spadków lub nagłych wzrostów. Miejmy to na uwadze i unikajmy poziomów ryzyka, które mogłyby doprowadzić do znacznych strat finansowych.
Jak nie grid trading to co?
Ciekawą alternatywą do stosowania gridu w handlu na forexie jest wykorzystanie opcji. Klasyczne opcje waniliowe (tak, to oficjalne nazewnictwo) dają dużą elastyczność w dostosowaniu poziomów ryzyka i pozwalają osiągnąć to samo: zarabiać na przewidywaniu zmienności i trendowości, a przy tym są łatwiejsze w prowadzeniu i kalkulacji ryzyka niż grid trading. Jedyną ich wadą są większe koszty transakcyjne, choć i to zależne jest od brokera, u którego handlujemy tymi instrumentami.
Powiązane wpisy:
Co to jest Trend boczny (horyzontalny)? 
Czym jest i na czym polega Wash Trading? 
Co to jest Prop Trading (Proprietary Trading)? Formacja flagi – co to jest? | Formacje AT Trading Harmoniczny (Harmonic Trading) 
Czym jest Trading Room? Wyjaśnienie 
Jak korzystać z handlu strategicznego, aby handlować jak profesjonalista? 
Trading plan – czym jest i dlaczego jest potrzebny? 
Konsolidacja na giełdzie – czym jest?
