Indeks Crypto Fear & Greed – co to jest?

Wszyscy to wiedzą – kupuj, gdy inni się boją, sprzedawaj, kiedy ogarnia ich chciwość. Dobrze powiedziane, ale jak wyznaczyć ten moment? Może nam w tym pomóc indeks Crypto Fear & Greed.

Na dzień dzisiejszy, indeks Crypto Fear and Greed, wygląda tak:

Rządzą nami emocje

Emocje mogą być wspaniałą rzeczą – miłość, satysfakcja, radość… Czasem jednak mogą nam przeszkadzać i wyrządzić więcej szkody niż pożytku. Każdy pamięta, że kiedyś emocje wzięły górę nad rozsądkiem i zrobiliśmy coś, czego później trzeba było żałować. O ile więc w życiu emocje są potrzebne, a człowiek bez nich to socjopata, w inwestowaniu rzecz ma się inaczej.

Emocje to najtrudniejsza przeszkoda do pokonania przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych. Strach i chciwość to dwaj najwięksi wrogowie, którzy nękają inwestorów. Dopóki nie jesteś uduchowionym joginem nie możesz się ich pozbyć – no, ale jogini raczej nie grają na giełdzie. 😉

Podstawowym warunkiem podejmowanie właściwych decyzji pomimo emocji, jest zdanie sobie sprawy z ich istnienia. Oprócz tego opracowano wiele wskaźników, które pozwolą minimalizować ich wpływ i wskazują faktyczny stan rynku. Jednym z nich jest właśnie Crypto Fear & Greed.

Co to jest indeks Crypto Fear & Greed?

Indeks strachu i chciwości został oryginalnie opracowany przez CNN Business dla rynku akcji. Jest to wskaźnik, który ocenia nastroje rynkowe mierząc różne czynniki, które mają rozmaitą wagę. Jako wynik finalny otrzymujemy liczbę w zakresie od 0 (skrajny strach) do 100 (skrajna chciwość). Wynik 50 punktów uważany jest za odczyt neutralny.

Pssst! A czy wiesz, że na giełdzie kryptowalut Binance możesz otworzyć konto z dożywotnim 20% rabatem prowizje? :)

Czerpiąc inspirację z powyższego indeksu, serwis Alternative.me opracował Crypto Fear and Greed Index, aby oddać nastroje na rynku kryptowalut. Nie monitoruje on całego rynku, a tylko BTC, jednak to ta moneta ciągnie za sobą całą resztę.

Celem indeksu jest pomoc w analizie rynku i podejmowaniu świadomych decyzji. Aby zmierzyć trendy, wskaźnik pobiera dane z wielu źródeł, grupuje je w kilka kategorii i przelicza z uwzględnieniem ich wagi, aby uzyskać końcowy wynik. Może się on mieścić w 4 podstawowych zakresach:

• 0–24: Ekstremalny strach (czerwony)
• 25–49: Strach (żółty)
• 50–74: Chciwość (jasnozielony)
• 75–100: Ekstremalna chciwość (ciemnozielony)

Wyliczanie wartości Crypto Fear & Greed

Finalna ocena bierze pod uwagę następujące kategorie:

1. Zmienność (25%). Oznacza ona duże wahania cen, które są oznaką niepokoju na rynku i zmniejszonej tolerancji na ryzyko. Indeks mierzy bieżącą zmienność i porównuje ją ze średnimi z ostatnich 30 i 90 dni.
2. Wielkość i dynamika rynku (25%). Wielkość rynku to całkowita wielkość obrotu BTC, porównana z danymi z przeszłości. Dynamika określa zaś tempo przyrostu lub spadku wartości transakcji.
3. Media społecznościowe (15%). Nastroje mierzone są przez badanie intensywności rozmów o Bitcoinie w socjalmediach, np. mierzenie liczby tweetów zawierających określone hasztagi oraz interakcję czytelników z nimi.
4. Ankiety (15%). Obecnie nie są brane pod uwagę, wcześniej określały nastroje inwestorów poprzez cotygodniowe odpowiedzi kilkutysięcznej grupy inwestorów.
5. Dominacja BTC (10%). Wysoka dominacja Bitcoina (sprawdź czym jest oraz jak wygląda jej aktualny wykres) może wskazywać na niepewny rynek, ponieważ wielu inwestorów przenosi swoje inwestycje z altcoinów do BTC. Gdy rynek jest chciwy – odwrotnie. Wskaźnik ten nie uwzględnia jednak przepływu funduszy do stablecoinów.
6. Trendy Google (10%). Google Trends to potężne narzędzie do analizy zainteresowań użytkowników. Rosnące zainteresowanie Bitcoinem powoduje, że liczba zapytań rośnie, co na przekłada się na wysoką zmienność cen tej kryptowaluty.

Jak korzystać z indeksu

Powiedzmy to jasno – indeks Crypto Fear & Greed nie jest indykatorem rynkowym. Kupowanie wtedy gdy jest nisko i sprzedawanie, gdy wysoko, nie gwarantuje idealnego wstrzelenia się w trend. Ponadto indeks ma swoje ograniczenia czasowe – bardziej sprawdza się jako dzienny wskaźnik niż narzędzie do handlu długoterminowego. Tym niemniej, używając tego narzędzia można zauważyć kilka prawidłowości.

1. Większe szanse na korzystny zakup masz, inwestując w okresach ekstremalnego strachu, a sprzedając podczas ekstremalnej chciwości.
2. Zachowaj ostrożność, gdy indeks zmienia się o 10 punktów dziennie. Jest to oznaka, że nikt nie wie czego się spodziewać i sytuacja może rozwinąć się gwałtownie w obie strony.
3. W długim terminie powtarzają się okresy strachu i chciwości, nawet gdy cena długoterminowo spada lub wzrasta. Używaj więc tego narzędzia, by ustalić trend na dziś i jutro, a nie na najbliższe pół roku.
4. Indeks jest ciekawym rozwiązaniem wspomagającym analizę techniczną. Jeśli jesteś inwestorem bazującym na fundamentach, sugerowanie się Crypto Fear and Greed może spowodować, że ominiesz ciekawą okazję inwestycyjną.
5. Istnieje kilka czynników, których indeks nie bierze pod uwagę. Pomija wzrost roli stablecoinów, nie mierzy wyników Ethereum i nie uwzględnia halvingu Bitcoina, co może spowodować przekłamania.
6. Indeks nie przepowiada przyszłości. Kiedy nurkuje do skrajnego strachu, odczyt może się odwrócić, pokazując pierwsze oznaki chciwości, a mimo to cena BTC może dalej spadać.

Wnioski

Indeks pokazuje nam, jak emocje wpływają na innych graczy i jednocześnie pomaga opanować nasze. Inwestowanie to gra, polegająca na przypadku i szacowaniu prawdopodobieństwa. Właściwych decyzji inwestycyjnych nie można podejmować bez statystyki, obliczeń i danych, a indeks strachu i chciwości jest jednym z takich pomocnych narzędzi .

Gdy już znamy jego wady i zalety, można uznać, że indeks Crypto Fear & Greed jest przydatnym narzędziem pozwalającym odzyskać właściwą perspektywę. Ile razy podekscytowany kupiłeś świetną, nową monetę, która natychmiast zaczęła spadać? Być może zafiksowałeś się na jej możliwościach i nie zauważyłeś, że trudno o wzrosty, gdy boi się cały rynek. Trudno o miarodajną opinię, gdy siedzisz na forum z takimi samymi maniakami jak ty, przyda się więc kubeł zimnej wody.

Z drugiej strony, gdy znalazłeś i sprawdziłeś inwestycyjną perełką, masz jednak obawy przed zakupem, również zerknij na wskaźnik. Jeśli moneta ma fundamenty i potencjał, a Crypto Fear & Greed pokazuje 10 albo 20 – może warto zaryzykować?

Inwestuj z brokerem XTB w ponad 5900 instrumentów! Akcje i ETF bez prowizji (do miesięcznego obrotu 100 000 EUR), kryptowaluty, waluty, surowce, konto IKE, ponad 200 godzin kursów i wiele innych :)

Na koniec – indeks Crypto Fear & Greed oferowany przez Alternative.me jest najbardziej znanym, ale nie jedynym rozwiązaniem tego typu. Ciekawi mogą zapoznać się z indeksem CFGI, pokazującym odczyty dla BTC oraz ok. 40 innych tokenów.

Na rynku krypto nie ma cudownych narzędzi – takich używali by wszyscy i straciły by one swoją użyteczność. Indeks Crypto Fear & Greed, używany z rozwagą i we właściwy sposób, może być jednak cennym uzupełnieniem naszego podręcznego arsenału.

Inwestowanie jest ryzykowne. Inwestuj odpowiedzialnie.

Powiązane wpisy:

Indeks strachu i chciwości (Fear and Greed) CVI (Crypto Volatility Index) – indeks zmienności kryptowalut Indeks zmienności/strachu VIX – czym jest? Czy warto korzystać z Crypto.com? Analiza, recenzja i opinie Czy giełda BitBay jest bezpieczna i legalna? Blok Genesis Bitcoina (blok 0) powstał w 2009 roku. Czym jest? Czym jest Binance Launchpad i Launchpool? Poradnik Czym jest i jak działa portfel Exodus? Czym jest Rug Pull? Jak się przed nim chronić? Czym jest i jak działa Atomic Wallet?