Hossa na kryptowalutach – jak ją rozpoznać?

Hossa na kryptowalutach potrafi zrywać czapki z głów. Zwroty x5, x10 a nawet x100 są czymś możliwym, a nawet spodziewanym. Problem pojawia się, jeśli wejdziesz na rynek zbyt wcześnie lub zbyt późno. Jak określić, kiedy zaczyna się hossa?

Potęga rynku byka w krypto

Choć krypto jest młodą branżą, dostarcza już kilku przykładów, co dzieje się w okresie wzrostu zainteresowania:

1. Hossa w 2013 r.: cena Bitcoina wzrasta z 13 dolarów w styczniu do ponad 1000 dolarów w grudniu. BTC zaczyna być rozpoznawalny na rynku inwestycji.
2. Hossa 2017 r.: BTC osiąga w szczycie 20 000 $, potężnie zyskują inne, nowe wtedy kryptowaluty jak Ethereum czy XRP.
3. Hossa 2020-21: sprawa komplikuje się z powodu Covid 19, jednak od dołka w marcu 2020 r. kurs BTC wzrasta do 64 000 $ w kwietniu 2021 r. Altcoiny notują procentowo jeszcze większe zyski.
4. Hossa 2024-2025: wzrosty z 2023 r. były początkiem nowego cyklu, w którym Bitcoin ustanowił nowy historyczny szczyt powyżej 100 000 USD.

Jak sprawdzić, czy już czas na wzrosty?

Zdecydowanie nie brakuje wskaźników, pozwalających na określenie, czy zbliża się hossa, czy bessa. Są ich dziesiątki, problem leży jednak w ich użyteczności.

Jedne wskazują trend krótkoterminowy i zmieniają się co chwila. Inne ignorują krótkotrwały szum, za to pokazują sygnał z opóźnieniem. Kolejne są skomplikowane w obsłudze, jeszcze inne trudne do uchwycenia. Do tego często zaprzeczają sobie wzajemnie…

Po fakcie bardzo łatwo stwierdzić, kiedy należało wejść, można wskazać nawet konkretną datę. Rozpoznanie sytuacji wcześniej bywa problematyczne i jest obarczone sporym ryzykiem. Możemy jedynie przewidywać, opierając się na mniej lub bardziej wiarygodnych danych.

1. Rosnąca cena BTC i innych monet

Najbardziej widoczny wskaźnik, dotyczący nie tylko BTC ale i szerokiego rynku altcoinów. Jeśli wciąż jesteś poza rynkiem, fakt ten powoduje bardzo dokuczliwe FOMO.

Sygnał hossy: trwała tendencja wzrostowa (kilka miesięcy do roku) zarówno BTC, jak i głównych altcoinów.

2. Rosnąca kapitalizacja rynku krypto

Jest pochodną wzrostu cen oraz (w niewielkim stopniu) powstawania nowych projektów. Zbliżanie się kapitalizacji do poprzednich szczytów to silny sygnał nowego cyklu.

Sygnał hossy: kapitalizacja rynku rośnie konsekwentnie i przebija opory z poprzedniej hossy.

3. Rosnące obroty na giełdach

Hossa na kryptowalutach oznacza wzrost aktywności kupujących oraz obrotów na giełdach. Łatwo to zauważyć po rosnących wolumenach transakcji.

Sygnał hossy: stabilny wzrost wolumenów w skali miesięcy, nie tylko krótkich pików.

4. Wskaźnik Fear&Greed

Pokazuje on nastroje w ujęciu krótkoterminowym. Odczyt powyżej 50% wskazuje na rosnącą chciwość i lekceważenie ryzyka.

Sygnał hossy: stabilny odczyt w zakresie 60-80 (chciwość, ale jeszcze nie skrajna euforia)

5. Dominacja BTC i Altcoin Season Index

Nie są to dokładne wskaźniki, jednak zwiększenie wyceny altcoinów kosztem BTC może być znaczącym osiągnięciem. Sugeruje on, że wzrost nie dotyczy już tylko głównej waluty, ale całego rynku.

Sygnał hossy: spadająca dominacja BTC + Altcoin Season Index powyżej 75.

6. Wskaźnik CVI (dawny CVIX)

Crypto Volatility Index określa zmienność rynku kryptowalut w skali 0-200. Wysoki odczyt sygnalizuje ogromną zmienność i ryzyko, niski – brak aktywności rynku i nudę.

Sygnał hossy: wzrost CVI z dołków (<40) w stronę średnich poziomów (50-80) – “coś się dzieje”.

7. Wskaźnik MVRV Z

Wykorzystuje on analizę blockchain do identyfikacji okresów, w których wartość BTC jest skrajnie zawyżona lub zaniżona w stosunku do jego „wartości godziwej”. Hossa na kryptowalutach zaczyna się najczęściej, kiedy jest on poniżej zera.

Sygnał hossy: MVRV Z wychodzi z wartości ujemnych w stronę 1-3 (wczesna/środkowa faza hossy).

8. RSI

Wskaźnik RSI obrazuje dynamikę zmiany ceny. Poziom poniżej 30 pokazuje niskie zainteresowanie, powyżej 70 – rosnące FOMO, mogące napędzać dalszy wzrost cen.

Sygnał hossy: na osi tygodniowej (1W) RSI utrzymuje się powyżej 50, sporadycznie wchodząc w strefę 70+.

9. Średnie kroczące (MA)

Średnie kroczące (MA) pokazują, jak cena wygląda w dłuższym okresie, co pozwala wyeliminować chwilowe aberracje. Uznaną oznaką hossy jest tzw. złoty krzyż, tj. przebicie od dołu średniej MA200 przez MA50.

Sygnał hossy: złoty krzyż MA50/MA200 na osi dziennej lub tygodniowej.

10. Google Trends

Pozwala na ocenę, jak bardzo dane hasło jest popularne w sieci. Na przestrzeni cyklów słowo “Bitcoin” osiąga peak zainteresowania w okolicach ATH (np. końcówka 2017 r., końcówka 2021 r., grudzień 2024 r.).

Sygnał hossy: rosnące zainteresowanie wyszukiwaniami “Bitcoin” / “kryptowaluty”, przekraczające poziomy z połowy poprzedniego cyklu.

Hossa na kryptowalutach czy pułapka?

Jeśli chcemy skorzystać z hossy, musimy jednocześnie uważać, by nie wpaść w pułapkę na byki (Bull Trap). Jest to sytuacja, gdy spadające aktywa wydają się zmieniać kierunek i zaczynają rosnąć. Niestety, wkrótce powracają one do trendu spadkowego i ustanawiają nowe minima. Takie fałszywe wybicia można uznać za jeden z najgorszych scenariuszy, którego ofiarą możemy paść.

Pułapka na byki wygląda następująco:

• początkowy trend spadkowy
• fałszywe odbicie – ceny ruszają w górę, wabiąc naiwnych
• wyprzedaż – kontynuacja trendu spadkowego i nowe minima ceny

Problem potęgowany jest przez stoplosy, których przebicie podczas spadku wyzwala nową falę wyprzedaży, która powoduje spadek ceny jeszcze niżej i aktywację kolejnych stoplosów.

Rozpoznanie pułapki na byki nie jest początkowo łatwe, mają one jednak kilka cech charakterystycznych:

• cena nie rośnie dostatecznie mocno, by przebić linię trendu spadkowego
• odbicie jest również za słabe, aby przełamać poziomy oporu
• RSI pozostaje poniżej poziomu 50 punktów
• mimo rosnącej ceny wolumen pozostaje niewielki
• pułapka nie trwa długo – liczona jest raczej w dniach, ostatecznie tygodniach, nigdy w miesiącach

Najlepszym sposobem ominięcia Bull Trap jest podążanie za trendem i nie wystawianie zleceń zakupu, zanim cena się nie ustabilizuje.

Zanim zaczniesz kupować

Zdecydowanie warto przypomnieć sobie podstawy. Warto co najmniej:

• wybrać swoją strategię i zdecydować, czy jesteś typem HODLera, czy raczej spekulantem wciąż zmieniającym aktywa.
• sprawdzić, jakie nowe trendy na rynku dają szansę na zwroty lepsze, niż średnia całego krypto.
• przypomnieć sobie, że memecoiny są skrajnie ryzykowne i traktować je tylko jako los na loterię.
• pomyśleć nad ubezpieczeniem krypto, zwłaszcza jeśli zamierzamy mocno wejść w sektor DeFi.
• wybrać solidną giełdę krypto lub poważny DEX, by nie stracić swoich krypto po ich bankructwie czy zhakowaniu.
• sprawdzić, czy dany projekt nie wygląda jak typowy schemat Pump & Dump i jaką ma tokenomikę.
• wybrać bezpieczny portfel krypto z tego rankingu i ustalić zasady budowy naszego portfolio kryptowalut.
• nigdy nie wchodzić na rynek za 100% kapitału, ale robić zakupy stopniowo, uśredniając cenę.

Miliony ludzi zarobiły na krypto, miliony innych straciły ostatnią koszulę. Najtańszym sposobem uniknięcia problemów jest zdobycie wiedzy przed zakupem pierwszej monety. Jak mówi znajomy inwestor – lepiej stracić okazję do zarobku niż forsę, którą zarobiliśmy poprzednio.

Najczęściej zadawane pytania (FAQ)