Price Action (PA) to jeden z najpopularniejszych sposobów na analizę rynku, która odbywa się w oparciu jedynie o wykres ceny. Analiza PA cieszy się ogromną popularnością przede wszystkim wśród traderów działających na rynku walutowym. Dowiedz się, czy jest jest Price Action i jak wykorzystać tę strategię przy inwestowaniu na Forexie.
Czym jest Price Action?
Price Action to system analizy rynku, do której wykorzystuje się jedynie wykres ceny. Na jego podstawie trader jest w stanie odczytywać sygnały transakcyjne, które są podstawą do zajęcia pozycji. Nie przeszkadzają mu w tym liczne wskaźniki lub oscylatory, których zbyt duże natężenie może zaburzać zdolność prawidłowej identyfikacji trendów. To właśnie ze względu na swoją prostotę, Price Action cieszy się tak dużą popularnością wśród inwestorów.
Z praktycznego punktu widzenia, Price Action to technika dogłębnej obserwacji ceny. Najczęściej wykorzystuje się do tego formacje świecowe lub cenowe i na podstawie ich analizy podejmuje decyzje inwestycyjne.
Strategia Price Action – swing high i swing low
Żeby odnosić sukcesy z wykorzystaniem strategii Price Action, niezbędne jest poznanie jej podstaw, a u fundamentów PA leży identyfikacja trendów. Ich wyznaczanie, wbrew pozorom, nie jest takie proste.
I tak trend wzrostowy obserwujemy, gdy na wykresie występują wyższe szczyty oraz wyżej położone dołki. Analogicznie o trendzie spadkowym mówimy, gdy obserwujemy spadający poziom cen, co objawia się niższymi szczytami oraz niżej położonymi dołkami. W rozpoznawaniu dołków oraz szczytów pomagają swing low oraz swing high.
Swing low to formacja, która wyznacza lokalne minimum cenowe. Składa się ona z trzech świec, z których środkowa posiada najniższy szczyt oraz dołek, a otaczające ją świece posiadają wyższe szczyty oraz dołki.
Swing high to formacja, która wyznacza lokalne maksimum cenowe. Składa się ona z trzech świec, a najwyższym punktem jest szczyt środkowej świecy. Towarzyszące jej świece posiadają niższe szczyty oraz dołki.
Dowiedz się: czym jest strategia Day Trading?
Określanie trendów na rynku Forex
Wyznaczenie lokalnych ekstremów (swing low i swing high) pomaga w określeniu panujących na rynku trendów. Niezbędne jest do tego porównanie obecnych szczytów oraz dołów z poprzednio występującymi wartościami. Pozwala to otrzymać następujące wyniki:
- Wyższy szczyt (HH) – gdy ostatni lokalny szczyt znajduje się wyżej niż poprzedni szczyt.
- Niższy szczyt (LH) – gdy ostatni lokalny szczyt znajduje się niżej niż poprzedni szczyt.
- Niższy dół (LL) – gdy ostatni lokalny dół znajduje się niżej niż poprzedni dół.
- Wyższy dół (HL) – gdy ostatni lokalny szczyt znajduje się niżej niż poprzedni szczyt.
Jeśli więc na wykresie cenowym występują HL i HH, to mówimy o trendzie wzrostowym. Jeśli natomiast występują LH i LL, to mamy do czynienia z trendem spadkowym. W przypadku, gdy ekstrema wyższe oraz niższe występują naprzemiennie, mówimy o trendzie bocznym.
Analiza PA – rodzaje formacji świecowych
Oprócz wyznaczania lokalnych trendów, w strategii Price Action bardzo ważne jest analizowanie świec oraz formacji. Wyróżnia się ich kilka typów:
Świeca wzrostowa – posiada wyższy szczyt oraz dołek od świecy poprzedzającej.
Świeca spadkowa – posiada niższy szczyt oraz dołek od świecy poprzedzającej.
Inside Bar – jest mniejsza od świecy poprzedzającej, niejako chowając się za nią. Oznacza brak zdecydowania rynku, ponieważ świeca nie przebija ani minimum, ani maksimum poprzedniczki.
Outside Bar – w tym przypadku świeca zasłania tą występującą wcześniej. Oznacza to silny trend – może on być wzrostowy lub spadkowy.
Formacja Objęcia – jedna świeczka obejmuje swym korpusem inną.
Formacja Pin Bara – występujące w niej świecie charakteryzują się długimi knotami i krótkimi korpusami. Im większy jest knot, tym większe ma znaczenie. To podstawowa formacja stosowana na rynku Forex oraz jedna z najbardziej skutecznych formacji strategii Price Action.
Poznaj sprawdzoną strategię Forex: co to jest Swing Trading?
Strategia Price Action – wsparcie i opór
Price Action, podobnie jak wiele narzędzi i wskaźników analizy technicznej, bazuje w dużej mierze na poziomach wsparcia i oporu. Są to miejsca, w których należy poszukiwać formacji świecowych. O poziomie wsparcia mówimy, w kontekście miejsca, w którym spadek ceny się zatrzymuje (linia zielona). Poziom oporu to z kolei miejsce, gdzie cena ma problem z dalszym wzrostem (linia czerwona).
Źródło: traidingview.com para walutowa EUR/USD
Najmocniejszy wydźwięk mają te poziomy wsparcia oraz oporu, które historycznie występowały najczęściej. Wymaga to więc testowania, a także analizowania cen. Nie jest to jednak proste, szczególnie na początku przygody z tradingiem. Warto jednak pamiętać, że kluczową kwestią jest znalezienie miejsc, w których cena faktycznie napotyka na opór. Najłatwiej zrobić to, zaznaczając na wykresie wszystkie miejsca zwrotów – poziom, na którym jest ich najwięcej, oznacza strefę zwrotu.
Price Action Forex
Mimo że to wszystko, na pierwszy rzut oka może wydawać się bardzo skomplikowane, to w rzeczywistości takie nie jest. Żeby jednak w pełni wykorzystać potencjał Price Action na rynku Forex, należy pamiętać o kilku rzeczach.
Przede wszystkim strategia ta przynosi największe korzyści przy interwałach dziennych. Można z niej korzystać również na mniejszym interwale, ale wtedy narażamy się na większe fluktuacje cenowe, co może doprowadzić do generowania większych strat (jednocześnie może dawać większe zyski). Między innymi dlatego, interwał dzienny polecany jest wszystkim początkującym traderom.
Należy pamiętać również, że strategia ta opiera się na trzech filarach: formacjach świecowych, trendzie oraz poziomach wsparcia i oporu. Przed zajęciem pozycji niezbędne jest więcej przeanalizowanie każdego z nich.
- Zwiększamy szanse na sukces inwestując z trendem.
- Występowanie formacji świecowych ma istotne znaczenie dla zajmowanych pozycji.
- Dobrze wyznaczony poziomy wsparcia oraz sprzedaży są jasnym sygnałem do zakupu lub sprzedaży.
Price Action – podsumowanie
Strategia Price Action jest doskonałą propozycją dla inwestorów, którzy są przytłoczeni ilością sygnałów generowanych przez wskaźniki analizy technicznej. W analizie PA wykorzystywana jest jedynie cena danego instrumentu, co znacznie ułatwia odczytywanie sygnałów. Nie może więc dziwić, że mimo swojej prostoty, Price Action jest strategią stosowaną nawet przez uznanych traderów.
Dlaczego jest ona tak skuteczna? Ponieważ u jej podstaw leży założenie, że wszystkie ruchy inwestorów pozostawiają ślady – fachowo nazywa się je setupami. Najłatwiej odczytać je na wykresie cenowym, co pozwala z dużym prawdopodobieństwem określić, w którą stronę podąży rynek w najbliższym czasie. Kluczowe pozostaje jednak określenie, które z nich, dają wyraźny sygnał do realizacji transakcji.
Zalety PA
- Łatwość odczytywania sygnałów z wykresu
- Prosta interpretacja
- Brak konieczności posiadania dedykowanych programów graficznych
Wady PA
- Dużo mylnych sygnałów na mniej zmiennych rynkach
- Mylne sygnały przy niższych interwałach
- Duża rola subiektywnej oceny przy podejmowaniu decyzji
Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 76% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty pieniężne w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy CFD (XTB). Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.
Inwestowanie jest ryzykowne. Inwestuj odpowiedzialnie.
Powiązane wpisy:
Ask price i bid price – czym jest cena ask i cena bid? Wyjaśnienie 
Wskaźnik DPO (Detrended Price Oscillator) 
7 najlepszych książek o rynku forex 
Sentyment rynku – czym jest? Wyjaśnienie 
Czym jest geometria rynku? Zasady, założenia 
Co to jest SWAP na rynku walutowym? 
Czym jest głębokość rynku? Co oznacza? 
Co to jest Maker (MKR)? Analiza ikony rynku DeFi 
dYdX (DYDX): lider rynku pochodnych kryptowalut. Analiza potencjału 
7 prognoz dla Bitcoina i rynku kryptowalut na 2023 rok
